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2019年

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公

2020-05-09 主编:诚信在线下载 点击次数 :

  证券代码:603030证券简称:全筑股份公告编号:临2020-046

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年5月8日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2020年4月30日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

  1、审议通过《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》;

  公司使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制订了相应的操作流程,有利于提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的《关于公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  2、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

  公司本次以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法合规,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,且置换金额已经众华所出具了专项鉴证报告。监事会同意公司以募集资金置预先已投入募投项目的自筹资金,共计92,298,182.03元。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  3、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。监事会同意公司使用不超过2亿元(含2亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

  2020年5月8日

  证券代码:603030证券简称:全筑股份公告编号:临2020-047

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

  使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年5月8召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕371号)核准,公司于2020年4月20日向社会公开发行可转换公司债券3,840,000.00张,每张面值100元,募集资金总额为384,000,000.00元,期限为6年。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用8,679,245.28元(不含税金额),其他发行费用1,676,792.46元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币373,643,962.26元。上述募集资金已于2020年4月24日全部到位,众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)已进行审验,并出具了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(众会验字(2020)第3906号)。

  二、使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

  为提高资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟根据实际情况使用承兑汇票(或背书转让)方式支付募投项目资金,并以募集资金等额置换。在使用承兑汇票(或背书转让)支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,具体操作流程如下:

  1、根据募投项目建设进度及相关采购情况,由项目管理部门、采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见,确认可以采取承兑汇票进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。

  2、项目管理部门、采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划,明确资金支付的具体项目及使用承兑汇票额度,并按资金计划审批程序进行审批。

  3、具体支付承兑汇票时,由项目管理部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式为承兑汇票,财务部门根据审批后的付款申请单办理承兑汇票支付(或背书转让支付)。

  4、公司以承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目的款项后,财务部门按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将承兑汇票支付(或背书转让支付)的募集资金投资项目建设所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,并于次月第5个工作日之前将承兑汇票支付明细、募集资金项目款项使用明细等汇总报送保荐代表人。

  5、募集资金专户监管银行审核、批准后,将以承兑汇票支付(或背书转让支付)的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户,用于补充流动资金。

  三、对公司的影响

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